全国城建财政与国资双改革背景下PPP项目运作与规范融资

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全国城建培训中心文件

城培教字〔2018〕3号

各有关单位：

2017年11月，被称为史上最严的PPP规范文件出台，财政部出台《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》[财办经2017（92）号文] ，要求新入库PPP项目的严格把关和不合格项目集中清退，强调项目资本金足额、合规到位。国资委出台《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管〔2017〕192号文）禁止央企投资资管产品劣后级份额，要求出表。发改委随后下发《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》、财政部于2018年3月30日颁布了《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有有关问题的通知》财金（2018）23号加强地方政府债务监管。

在史上最严监管风暴正在席卷和影响整个投融资市场，甚至随着后续行业细分和风险细化政策的不断密集出台、政策更新周期时间不断加快、政策要求贯彻执行和多管齐下的监管措施更加严格的情况下，更有愈演愈烈之趋势，在这种形势下，政府的融资平台如何融资、政府与社会资本方如何合作、健全规范的地方政府举债融资机制边界应该如何甄别和把握、金融与非金融机构下一步工作到底如何做等棘手、重点问题和困惑骤然涌上心头、无所适从，亟待合法合规且科学有效的解决措施和具体路径。

鉴于此，为了帮助政府有关部门、企业、金融机构及投资类企业学习掌握投融资体制改革意见、PPP模式融资工具和政府性产业基金和PPP模式在片区开发中的应用，精准把握诸多新监管措施所带来的要求和风险，全国城建培训中心决定举办举办“财政与国资双改革背景下PPP项目运作与规范融资、PPP项目资产证券化、产业投资基金运作及融资平台市场化转型”实战专题培训班。现将有关事项通知如下：

二零一八年一月六日

附件一：培训须知

附件二：报名回执表

附件一：

一、培训须知

（一）政策解读

1、财政部于2018年3月30日颁布了《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有有关问题的通知》财金（2018）23号

2、、财政部《政府投资基金暂行管理办法》及发改委《政府出资产业投资基金管理暂行办法》解读及区别要点解读；

3、财预[2016]175号、银监发〔2017〕6号、六部委《关进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）

4、财政部《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）、

5、财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》[财办经2017（92）号文]等文件要点解读；

6、《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》[国资发财管（2017）192号]解读；

（二）政府性产业基金（包括引导基金）运作模式

1、政府性产业投资基金概述；

2、政府性产业基金募集程序、渠道、技巧及应注意问题；

3、政府性产业基金收益分配方式和激励机制设计；

4、政府性产业基金运营及管理；

5、融资平台发起的基金示例；

6、政府引导基金典型案例分析 。

（三）化解PPP项目“融资难”分析及PPP案例分享

1、PPP项目的融资特点与需关注的问题；

2、PPP项目风险类型及控制措施；

3、有限追索项目融资的特征和程序；

4、项目融资的风险分摊与信用保证结构；

5、运用产业基金、资产证券化、银行贷款、发行债券等金融工具推进建立多元化及可持续PPP项目资金保障机制实施方案及案例剖析。

（四）产业投资基金参与PPP项目的运作方式及创新案例

1、不同付费模式下PPP项目的可融资性分析比较；

2、片区开发及特色小镇类综合项目以PPP模式实施的操作要点及融资特点；

3、产业投资基金投资PPP项目的选择标准建议；

4、新形势下产业基金介入PPP项目的方式及优势分析；

5、《资管业务征求意见稿》禁止刚性兑付的要求下，产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析及案例；

6、产业投资基金非标转标准化退出PPP项目的方式及案例解析（以资产证劵化为主）；

7、（国资发财管〔2017〕192号文）后，金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目并表问题的方式及案例；

8、产业投资基金以股权或债权介入PPP项目公司方式比较及管理重点；

9、资管机构能否作为PPP的投资人，作为配资方参与PPP项目的角色转变；

10、土储新政（财综[2016]4号、90号文）后，产业投资基金参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例分析。

（五）PPP模式在片区开发中的应用

1、PPP模式在片区开发中的可行性和必要性；

2、PPP模式在片区开发中政府与社会资本方的职责分工与资源配置问题；

3、PPP模式参与片区开发的开发模式解析；

4、片区开发的土地规划和配置问题；

5、片区开发中投融资体系搭建与融资方案设计；

6、PPP模式+PPP产业基金模式在片区开发中的应用；

7、PPP模式在片区开发中应用的主要风险及控制解析；

8、典型案例解析；

9、土储专项债（62号文）要点解读。

（六）PPP项目全过程操作政策依据及实务技巧

1、PPP基本理念与操作程序要点；

2、PPP项目实施基本问题与过程控制实务；

3、PPP项目交易结构设计要点分析。

（七）PPP模式收益交易结构分析与融资应用

1、使用者付费项目

2、政府付费

3、财政补贴

4、PPP模式下的资源补偿的难度

（八）PPP实施方案与项目合同起草核心利益保护与争议问题解决

1、PPP实施方案中相关利益方的具体利益保护；

2、PPP实施方案中相关风险预防及其具体的管控措施；

3、PPP实施过程中的关键节点设置及进度安排与管理；

4、PPP项目合同起草时双方主要的焦点问题及其解决办法；

5、PPP项目合同中双方风险及其利益边界厘清与权限设置；

6、PPP实施方案和项目合同在规范化PPP操作中的意义。

（九）PPP项目实践中存在的关键问题梳理及解决

1、PPP实践中存在的问题汇总与梳理；

2、土地的合法使用和所有权问题；

3、项目公司是否对资产享有所有权问题；

4、PPP项目公司成立前后相关费用的财务处理与承担方归置；

5、PPP核价体系中是否包括建设期融资成本；

6、PPP投融资策略中的债权融资、股权融资、混合融资；

7、 PPP项目案例介绍。

（十）社会资本参与PPP项目的要点与实践

1.社会资本方PPP项目开发的操作流程；

2.社会资本方如何开拓PPP业务；

3.社会资本运作PPP项目的核心要点；

4.社会资本投标过程的关注要点及投标策略设计；

5.社会资本与政府谈判策略与技巧

（十一）PPP资产证券化实务与案例

1、PPP项目资产证券化政策支持和法规依据

2、PPP项目资产证券化的主要方向：收费收益权资产证券化

3、PPP项目资产证券化的交易结构和流程

4、PPP项目资产证券化存在的问题和难点

5、资管新规严监管背景下“存量非标转标”“增量非标转标”在PPP项目中的运用

6、未受资管新规影响的私募ABS、类ABS、ABS的应用

7、基础设施及PPP项目资产证券化典型案例解析

（十二）转型后平台公司发起产业基金投资PPP项目

1、融资平台以政府信用为基础的债务融资模式与前景分析

2、在监管新规下以项目价值为基础的资本运作模式解析

3、融资平台参与PPP应符合标准及优势条件

4、融资平台作为劣后级LP产业基金的运作模式

二、主讲人员

拟邀请国家发展改革委宏观院、财政部财科所、中国银行间交易商协会、商业银行、证券公司、私募基金创始人等专家讲课，并安排交流研讨。

三、参会人员

各地方政府部门（财政、发改、金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区等部门）相关负责人；地方政府融资平台公司（城投、建投、交投、文投、产投、水投、国有资产运营公司、国有资本经营中心等）、工程咨询公司 证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所等单位的主管人员。

四、培训时间和地点

2018年08月17日—08月22日 （17日为报到日） 乌鲁木齐市

2018年08月24日—08月29日 （24日为报到日） 呼和浩特市

2018年09月21日—09月25日 （21日为报到日） 昆明市

2018年10月26日—10月30日 （26日为报到日） 成都市

2018年11月23日—11月28日 （23日为报到日） 南宁市

2018年12月14日—12月19日 （14日为报到日） 厦门市

2018年12月21日—12月26日 （21日为报到日） 海口市

2019年01月11日—01月16日 （11日为报到日） 深圳市

五、培训费用

A．2800元/人（含培训、资料、课件、场地、专家等）

B．4980元/人（含培训、资料、课件、场地、专家、食宿、交流等）

上课时间：
白班、晚班、周末班三种（详情请咨询我们）
全日制：8：30-11：30 / 13：40-16：00 
业余班：晚上：18:30-21:00
周  末：8：30-16：00（每周六或周日全天）

课程周期：
以学员实际所报班级为准，一对一课程和培训老师沟通安排。

报名须知：
1、外地学员，需代办食宿，提前和老师预约沟通。
2、学费不包含食宿费用。
3、校区顾问会不定期回访学员情况，请学员配合顾问回访。
4、课程调换或改期，需到校区和课程老师沟通。
5、报名完成后保留好报名票据，以及课程老师电话。
6、优惠活动请和报名老师咨询了解。

竭诚为您服务，如需帮助，请在线联系值班顾问，顾问会第一时间安排课程老师电话和您沟通介绍！